Liquidar saldo de una devolución sobre compra
Condiciones para realizar el proceso
- Un usuario administrador o supervisor tiene los permisos necesarios para realizar este proceso.
- El procedimiento se lleva a cabo en el Administrativo, por esta razón debe iniciar sesión en este módulo.
- Debe tener definido el catálogo de devoluciones sobre compra.
- Si usted cumple con estas condiciones, puede comenzar con el proceso.
Procedimiento
Debe dirigirse a la siguiente ruta: Compras -> Devolución.
Liquidar saldo de una devolución sobre compra
Desde el catálogo de devoluciones sobre compra, se debe elegir una serie, seleccionar el registro de su interés y pulsar el botón Liquidar.
Se abrirá la ventana Liquidación. Devoluciones sobre compras con el número de folio y serie del documento. En esta ventana se muestra una tabla con la siguiente información del documento.
- Documento. Aparecen todos las recepciones de embarque que tengan un estado Abierto o Parcial.
- Serie. Muestra la serie del documento.
- Folio. Es el número consecutivo del documento.
- Fecha. Es la fecha en que se agregó el documento.
- Vencimiento. Fecha de vencimiento del documento.
- Importe MN. Es el monto total de la recepción de embarque, siempre se muestra en moneda nacional
- Abono MN. Es el pago aplicado a la recepción de embarque, siempre se muestra en moneda nacional
- Saldo MN. Es el monto que queda pendiente por pagar, siempre se muestra en moneda nacional.
Aplicar monto a un documento
En la parte inferior de la ventana se muestra el apartado de Montos Documentos aplicados. En esta sección aparecen los pagos o parcialidades que se agregan al documento.
También, aparecen los siguientes campos informativos.
- Abono. Corresponde al monto total de la devolución sobre compra
- Adeudado. Es el saldo pendiente por aplicar.
- Disponible. Es el monto disponible de la devolución sobre compra que se puede aplicar a un documento.
- Fecha. Indica la fecha en la que se aplica el pago o parcialidad.
- Aplicar. Es la cantidad que se va a liquidar al documento.
Se debe dirigir al campo Aplicar y capturar el monto que se desea pagar a un documento, puede ser una parcialidad o el total de la deuda. Cuando tenga la información correcta, pulse el botón Agregar.
Se debe repetir este proceso para todos los documentos que se necesiten liquidar.
Una vez que se terminen de liquidar las deudas, se puede cerrar la ventana.
Alcances
- Aplicar saldo disponible igual al monto adeudado de la recepción de embarque. El saldo y el monto adeudado de la recepción de embarque se establecen en cero. Además, el registro desaparece de la tabla de Liquidación. Devolución.
- Aplicar saldo disponible igual al monto adeudado de la recepción de embarque. El estado de la recepción de embarque cambia a Pagado.
- Aplicar saldo disponible menor al monto adeudado de la recepción de embarque. El monto aplicado del pago se registra en la columna abono de la tabla Liquidación. Devolución, del documento correspondiente.
- Aplicar saldo disponible menor al monto adeudado de la recepción de embarque. El sistema resta el abono aplicado del importe de la recepción de embarque para actualizar los campos de saldo y monto adeudado con el nuevo valor pendiente por liquidar.
- Aplicar saldo disponible menor al monto adeudado de la recepción de embarque. El estado de la recepción de embarque cambia a parcial.
- Montos. Documentos aplicados. Cada vez que se agrega un pago, aparece un registro que incluye la serie y el folio de la recepción de embarque, el monto aplicado y la fecha de ejecución.