Emitir documento de tipo egreso
Condiciones para realizar el proceso
- Un usuario administrador o supervisor tiene los permisos necesarios para realizar este proceso.
- El procedimiento se lleva a cabo en el Administrativo, por esta razón debe iniciar sesión en este módulo.
- Se recomienda revisar el procedimiento de facturación de anticipos y los datos obligatorios que establece el SAT para CFDI 4.0.
- Necesita el número de folio de la factura timbrada por el monto total de la operación.
- Si usted cumple con estas condiciones, puede comenzar con el proceso.
Procedimiento
Debe dirigirse a la siguiente ruta: Ventas -> Devoluciones.
Si se manejan diferentes series en la empresa, se debe verificar que se tenga agregado un rango de folios fiscales para sus devoluciones sobre venta.
Encabezado de la devolución
Para añadir un nuevo documento de devolución, seleccione la serie en la que desea realizar el proceso y presione el botón Agregar. Aparecerá la ventana del encabezado en la que debe elegir la misma serie, escoger como tipo de documento, factura. Y por último, capturar el número de folio del documento que contiene el monto total de la operación.
Además, debe seleccionar el método de pago que recibirá y verificar que la forma de pago sea 30 – Aplicación de anticipos y el tipo de relación sea 07 – CDFI aplicación de anticipo.
Cuando tenga la información correcta, pulse el botón Agregar para continuar con el proceso.
Detalle de la devolución
Desde la ventana de Detalle devoluciones debe especificar los datos del documento. Para este caso el tipo es Servicio y la cantidad debe ser una unidad.
A continuación, debe seleccionar la opción de Capturado como costo de almacén y capturar el valor total de todos los importes recibidos como anticipos en el campo de precio unitario.
Verifique la información especificada y presione el botón Agregar.
Cuando tenga la información correcta, pulse el botón Cerrar para guardar los cambios.
Verificar UUID
Seleccione el registro de la devolución sobre venta y presione el botón Doc. relación para corroborar que el UUID asociado corresponde al documento con el monto total de la operación.
Cuanto tenga el UUID correcto, pulse el botón Cerrar para continuar con el proceso.
Aplicar devolución de la factura
Hasta este punto usted tiene un saldo pendiente, por lo que debe seleccionar el botón Liquidar y vincular al segundo documento que contiene el monto total de la operación.
Esta acción descontará el valor del anticipo recibido y dejará los saldos correctos para evitar problemas de ingresos duplicados.
Cuanto termine de liquidar el saldo del monto total de la operación, pulse el botón Cerrar.
Timbrar documento devolución
Después de guardar la devolución sobre venta debe seleccionar el mismo registro y presionar el botón imprimir, esta acción timbrará el documento y podrá enviar el comprobante digital al correo electrónico del cliente.
Alcances
- El documento que se emite es el tercero de los tres documentos que se necesitan para completar el proceso de facturación de anticipos.
- La emisión del documento de tipo Egreso disminuye el valor de los anticipos recibidos para no tener ingresos duplicados.