Liquidar saldo de una devolución sobre venta
Condiciones para realizar el proceso
- Un usuario administrador o supervisor tiene los permisos necesarios para realizar este proceso.
- El procedimiento se lleva a cabo en el Administrativo, por esta razón debe iniciar sesión en este módulo.
- Debe tener definido el catálogo de devoluciones sobre venta.
- Si usted cumple con estas condiciones, puede comenzar con el proceso.
Procedimiento
Debe dirigirse a la siguiente ruta: Ventas -> Devolución.
Liquidar saldo de una devolución sobre venta
Desde el catálogo de devoluciones sobre venta, se debe elegir una serie, seleccionar el registro de su interés y pulsar el botón Liquidar.
Se abrirá la ventana Liquidación. Devoluciones sobre ventas con el número de folio y serie del documento. En esta ventana se muestra una tabla con la siguiente información de las facturas del cliente.
- Serie. Muestra la serie en la que se agregó la factura.
- Folio. Es el número consecutivo de la factura.
- Fecha. Es la fecha en que se agregó la factura.
- Vencimiento. Fecha de vencimiento de la factura.
- # Parcialidad. Indica el número de parcialidades o pagos que se han aplicado a la factura.
- Importe MN. Es el monto total de la factura, siempre se muestra en moneda nacional
- Abono MN. Es el pago aplicado a la factura, siempre se muestra en moneda nacional
- Saldo MN. Es el monto que queda pendiente por pagar, siempre se muestra en moneda nacional
- CFDI. Marca la casilla si la factura está timbrada. Si la casilla está vacía, significa que la factura no está timbrada.
La información que se mostrará dependerá del tipo de devolución que se haya seleccionado.
- Devolución con referencia a una factura. Mostrará únicamente la información de la factura que se relacionó con la devolución sobre venta.
- Devolución sobre venta sin referencia. Se mostrarán las facturas del cliente que tengan un estado abierto o parcial y que se hayan agregado en esa sucursal. Si la sucursal tiene varias series, se mostrarán todas las facturas
Aplicar monto a una factura
En la parte inferior de la ventana se muestra el apartado de Montos Documentos aplicados. En esta sección aparecen los pagos o parcialidades que se agregan a la factura.
También, aparecen los siguientes campos informativos.
- Abono. Corresponde al monto total de la devolución sobre venta
- Adeudado. Es el saldo pendiente por aplicar a la factura.
- Disponible. Es el monto disponible de la devolución sobre venta que se puede aplicar a la factura.
- Fecha. Indica la fecha en la que se aplica el pago o parcialidad de la factura.
- Aplicar. Es la cantidad que se va a liquidar a la factura.
Se debe dirigir al campo Aplicar y capturar el monto que se desea pagar a la factura, puede ser una parcialidad o el total de la deuda. Cuando tenga la información correcta, pulse el botón Agregar.
Se debe repetir este proceso para todas las facturas que se necesiten liquidar.
Una vez que se terminen de liquidar las facturas, se puede cerrar la ventana.
Alcances
- Saldo disponible de la devolución sobre venta. Después de aplicar un pago, si el saldo disponible de la devolución sobre venta es cero, el estado del documento se actualizará a pagado. Si el saldo es mayor a cero, el estado cambiará a parcial.
- Aplicar pago o parcialidad igual al monto adeudado de la factura. El saldo y el monto adeudado de la factura se establecen en cero. Además, el registro desaparece de la factura de la tabla de Liquidación. Devoluciones sobre ventas.
- Aplicar pago o parcialidad igual al monto adeudado de la factura. El estado de la factura cambia a Liquidada.
- Aplicar pago o parcialidad menor al monto adeudado de la factura. El monto aplicado del pago o parcialidad se registra en la columna abono de la tabla Liquidación. Devoluciones sobre ventas correspondiente a la factura.
- Aplicar pago o parcialidad menor al monto adeudado de la factura. El sistema resta el abono aplicado del importe de la factura para actualizar los campos de saldo y monto adeudado con el nuevo valor pendiente por liquidar.
- Aplicar pago o parcialidad menor al monto adeudado de la factura. El estado de la factura cambia a parcial.
- Montos. Documentos aplicados. Cada vez que se agrega un pago o parcialidad, aparece un registro que incluye la serie de la factura, el folio de la factura, el número de la parcialidad, el monto aplicado y la fecha de ejecución.